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三房巷回复问询函:公司货币资金无受限情况

来源:资本邦   作者:佚名   日期:2019-09-21 11:28

  9月20日,资本邦讯,三房巷(600370.SH)发布关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告的事后审核问询函的回复公告。

  公告显示,三房巷于2019年9月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏三房巷实业股份有限公司2019半年度报告的事后审核问询函》,回复如下:

  一、问:自2016年以来,公司货币资金期末余额均超过10亿元。截至2019年6月30日,货币资金期末余额为11.01亿元,占公司总资产的比重达61.71%。补充披露:

  (1)按月份列示报告期内货币资金的月均余额以及同比变化情况;

  回复:按月份列示报告期内货币资金的月均余额以及同比变化情况如下:      (图片来源:三房巷关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告的事后审核问询函的回复公告)

  (2)货币资金与控股股东或关联方是否在同一银行开立账户;

  回复:公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,亦不存在货币资金被其他方实际使用的情况。

  (3)货币资金的利率水平、资金受限情况及原因,是否存在回收风险;

  回复:公司货币资金的美元账户活期存款利率水平为0.05%;人民币账户活期存款利率水平在0.30%-0.40%,定期存款利率水平在1.49%-1.93%。公司货币资金不存在资金受限情况,不存在回收风险。

  (4)结合业务规模及利息收入情况,说明公司维持数额较大的货币资金的必要性,是否与同行业一致,是否符合上市公司的经营利益。

  回复:公司主营业务经营稳定,公司的货币资金的大部分源于公司的历年经营积累所得,同时由于公司自2009年以来未新增重大项目投资,导致公司期末货币资金余额较多。与同行业可比上市公司相比,公司货币资金占总资产的比例较高。公司将货币资金存放在商业银行和三房巷财务公司获取稳定的利息收入,符合上市公司的经营利益

  二、问:半年报披露,公司在三房巷财务有限公司的银行存款期末余额为7.75亿元,包括7.03亿元的定期存款和7214万元的活期存款。报告期内上述存款产生利息收入780万元。补充披露:

  (1)公司在三房巷财务有限公司的存款是否存在潜在的合同安排,是否存在潜在的限制性用途;

  回复:公司在三房巷财务有限公司的存款不存在潜在的合同安排,不存在潜在的限制性用途。

  (2)与同期同档境内商业银行的存款利率进行比较,说明公司在三房巷财务有限公司的存款利率是否公允。

  回复:同期同档境内主要商业银行的活期、三个月定期、半年定期、一年定期存款利率分别为0.300%、1.350%、1.550%、1.750%,公司在三房巷财务有限公司的存款利率与同期同档境内商业银行的存款利率相近,存款利率具有公允性。

  三、问:半年报披露,报告期内公司向关联方销售金额合计1.48亿元,占当期营业收入的比重为31.42%。补充披露:量化分析关联交易定价的公允性。

  回复:根据江阴市物价局《关于调整我市蒸汽供应知道价格的通知》(澄价发(2017)10号),江阴市供应蒸汽中准价为169元/吨,各蒸汽供应企业可视具体情况在不超过10%的幅度内上浮,下浮不限,报告期内公司销售给关联方的平均单价为172元/吨。公司蒸汽产品仅有少量向其他第三方客户销售,报告期内向第三方共销售543.94万元,销售单价与销售给关联方的单价相同,关联销售定价具有公允性。

  四、问:半年报披露,报告期内公司实现营业收入4.71亿元,同比下降15.76%;归属母公司股东的净利润2872万元,同比下降7.11%。印染布及棉纱销量减少带来营业收入的下滑。补充披露:

  (1)主要子公司的财务经营数据,主要包括营业收入、营业成本、期间费用、毛利率、净利润等;

  回复:      (图片来源:三房巷关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告的事后审核问询函的回复公告)

  (3)结合各项业务营业收入及主要成本变化情况,说明营业收入和净利润下滑是否具有持续性。

  回复:公司出售落后设备对棉纱营业收入所造成的影响将在下一年度消除,棉纱营业收入下滑不具有持续性;公司2019年上半年染色、整理布营业收入下滑属阶段性业绩压力,不具有持续性;公司2019年上半年化工业务营业收入下降属于短期经营压力,不具有持续性;2019年上半年归属母公司股东的净利润下滑主要为短期因素导致,不具有持续性。

  三房巷主营纺织业务、化工业务及热电业务,公司于2003年3月6日上市。

  头图来源:123RF 

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